> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://botlyz.gitbook.io/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://botlyz.gitbook.io/docs/strategies/vue-d-ensemble.md). # Vue d'ensemble Botlyz vous propose deux catégories de stratégies de trading automatisé : les **stratégies exclusives** (famille SIGMA), prêtes à l'emploi, et les **stratégies génériques**, que vous construisez vous-même sans coder via le Builder. ## Les deux familles de stratégies ### Stratégies exclusives (SIGMA v2 et SIGMA v2.1) L'équipe Botlyz développe et met à jour le logiciel et ses stratégies-modèles ; elle ne gère ni ne supervise les positions des utilisateurs. Ces stratégies sont **prêtes à installer et à utiliser immédiatement**. Il existe **deux versions**, et **deux seulement** : * **SIGMA v2** : mean-reversion sur une enveloppe de moyenne mobile, sans filtre RSI. Variante plus réactive, davantage de trades. * **SIGMA v2.1** : même logique, avec en plus un **filtre RSI anti-momentum** qui évite d'entrer en tendance forte. Les deux versions tradent **HYPE uniquement** sur Lighter. La paire est fixée et **n'est pas modifiable** : il n'existe pas de variante multi-paires ni de déclinaison « Mini », « Full » ou « Standard ». **Caractéristiques principales** : * **Ordres LIMIT** posés sur une enveloppe autour d'une moyenne mobile * **Mean-reversion** : entrée quand le prix s'écarte de la moyenne, sortie au retour vers la moyenne * **Configuration technique préréglée** par l'équipe Botlyz * **Stop-loss fixe** exprimé en pourcentage * **Gestion du levier** de 1x à 20x * **Allocation du capital** ajustable de 1 % à 100 % **Comment ça marche** : 1. La stratégie calcule une **moyenne mobile** (MA) sur les N dernières bougies (par défaut une MA d'environ 140 périodes). 2. Elle définit une **enveloppe** autour de cette MA (par défaut environ ±3 %). 3. Quand le prix franchit l'enveloppe, un **ordre LIMIT** est posé pour entrer en position (long sous la MA, short au-dessus). 4. La position se **referme au retour du prix vers la moyenne**. 5. Un **stop-loss fixe** protège chaque position si le prix continue de s'éloigner. Pour SIGMA v2.1, un **filtre RSI** s'ajoute : le RSI (période par défaut d'environ 80) doit rester dans une bande (bornes par défaut d'environ 42 à 58) pour autoriser l'entrée. Au-delà de la borne haute, pas d'entrée long ; sous la borne basse, pas d'entrée short. L'objectif est d'éviter les entrées en momentum trop marqué. **Exemple (simplifié, sur HYPE)** : ``` MA de référence : 30,00 USD (valeur illustrative) Enveloppe : ±3 % Le prix descend sous 29,10 USD (3 % sous la MA) -> ordre LIMIT d'entrée en LONG. Le prix remonte vers la MA (30,00 USD) -> la position se referme. Stop-loss fixe : coupe la position si le prix continue de chuter au-delà du seuil défini. ``` Cet exemple décrit uniquement le fonctionnement de la logique d'enveloppes. Il ne constitue ni une prévision ni une promesse de résultat. Le trading comporte un risque de perte du capital et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. **Paramètres techniques (préréglés, ajustables)** : * Période de la MA (par défaut \~140) * Enveloppe en % autour de la MA (par défaut \~3 %) * Pour SIGMA v2.1 uniquement : période RSI (\~80) et bornes RSI (\~42 / \~58) * Timeframe des bougies : 5 minutes, 15 minutes ou 1 heure **Paramètres de risque (à vous de régler)** : * Levier : 1x à 20x * Allocation : 1 % à 100 % du solde du compte * Stop-loss en % * Tolérance de slippage à l'exécution du stop-loss et du take-profit (1 % à 50 %, défaut 10 %) **Avantages** : * Stratégie complète, déjà configurée * Vous n'avez à régler que le levier, l'allocation et le stop-loss * Ordres LIMIT : meilleur prix d'exécution, moins de slippage * Fonctionnement passif une fois lancée **Limitations** : * Moins flexible : la logique technique (MA, enveloppe, filtre RSI) est préréglée * Fonctionne sur **une seule paire fixée** : HYPE * Nécessite une **compréhension basique** de ce qu'est une enveloppe et une moyenne mobile **Capital minimum** : Le capital minimum requis dépend de la **taille d'ordre minimale de HYPE sur Lighter**, à laquelle Botlyz applique une marge de sécurité pour éviter qu'un ordre soit rejeté après arrondi. Concrètement, votre capital tradable (fonds × levier × allocation) doit dépasser ce minimum. Si ce n'est pas le cas à l'installation, le configurateur vous indique le montant requis et vous propose d'augmenter votre capital, votre allocation ou votre levier. **Plateforme** : * Exchange : **Lighter DEX** (décentralisé) * Frais de protocole Botlyz : **10 bps (0,10 %)**, prélevés automatiquement sur chaque ordre via le programme « partner attribution » de Lighter, plafonnés à 10 bps * Les frais propres de Lighter (trading, funding) s'appliquent par ailleurs, indépendamment de Botlyz *** ### Stratégies génériques (Builder no-code) Ces stratégies, vous les construisez **sans coder**. Vous paramétrez vos règles de trading, et Botlyz génère la stratégie automatiquement. **Caractéristiques principales** : * **Ordres MARKET** (entrée au prix du marché) * **Vérification à la clôture de bougie** (toutes les 5 minutes, ou la timeframe que vous choisissez) * **Paramètres configurables** : conditions d'entrée et de sortie, stop-loss, take-profit, taille de position * **Indicateurs techniques** que vous sélectionnez vous-même (RSI, MA, MACD, Bollinger, etc.) * **Choix de la paire** : n'importe quel marché disponible sur Lighter (par défaut BTC) * **Gestion du levier** : 1x à 20x * **Allocation du capital** : jusqu'à 100 % **Comment ça marche** : 1. Vous choisissez votre **paire** (par exemple BTC, ETH, SOL ou HYPE). 2. Vous définissez des **conditions d'entrée** via le Builder (par exemple « RSI > 70 » ou « Prix > MA 20 »). 3. À **chaque clôture de bougie**, la stratégie vérifie si les conditions sont remplies. 4. Si oui, elle place un **ordre MARKET**. 5. Positions fermées selon votre configuration (take-profit, stop-loss, ou condition de sortie). **Exemple (simplifié, sur ETH)** : ``` Paire : ETH Condition d'entrée : RSI(14) > 70 Taille de position : 50 % du capital alloué Stop-loss : 5 % sous le prix d'entrée Take-profit : 10 % au-dessus du prix d'entrée Toutes les 5 min, la stratégie regarde : RSI est-il > 70 ? Oui ? -> Entrée MARKET. -> Attend la sortie (TP touché, SL touché, ou condition de fermeture). ``` Cet exemple illustre uniquement la mécanique du Builder. Il ne représente ni un rendement attendu ni une recommandation. Le trading comporte un risque de perte du capital. **Avantages** : * **Très flexible** : vous construisez exactement ce que vous voulez * **No-code** : pas besoin de programmer, juste des clics * Vous pouvez tester différentes configurations facilement * Vous choisissez la paire parmi les marchés Lighter **Limitations** : * Ordres MARKET : prix d'exécution moins favorable, plus de slippage * **Vous êtes responsable** du backtest et de la validité de votre logique * Nécessite une bonne connaissance des indicateurs techniques * Plus complexe à configurer correctement qu'une stratégie préréglée **Plateforme** : * Exchange : **Lighter DEX** (décentralisé) * Frais de protocole Botlyz : **10 bps (0,10 %)**, prélevés automatiquement sur chaque ordre via le programme « partner attribution » de Lighter, plafonnés à 10 bps * Les frais propres de Lighter (trading, funding) s'appliquent par ailleurs, indépendamment de Botlyz *** ## Tableau comparatif | Aspect | Stratégies exclusives (SIGMA) | Stratégies génériques (Builder) | | -------------------------- | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | | **Versions** | SIGMA v2, SIGMA v2.1 | Modèles et stratégies que vous construisez | | **Type d'ordres** | LIMIT (enveloppes) | MARKET (clôture de bougie) | | **Configuration** | Levier, allocation, stop-loss, slippage | Indicateurs + entrée/sortie + SL/TP | | **Flexibilité** | Basse (logique préréglée) | Haute (entièrement personnalisable) | | **Niveau de complexité** | Moyen | Moyen à élevé | | **Code requis** | Non | Non (interface no-code) | | **Slippage** | Faible (ordres limit) | Plus élevé (ordres market) | | **Temps de mise en place** | 5 min | 15 à 30 min | | **Backtesting** | Inclus, rapide | À faire soi-même | | **Paramètres à régler** | Levier, allocation, stop-loss (logique préréglée) | Logique complète + risque (entièrement configurable) | | **Paire** | HYPE (fixée, non modifiable) | Au choix parmi les marchés Lighter | | **Levier** | 1x à 20x | 1x à 20x | | **Allocation** | 1 % à 100 % | 1 % à 100 % | *** ## En quoi elles diffèrent Description factuelle des deux familles. Botlyz ne recommande aucune option : le choix vous appartient. ### Caractéristiques d'une stratégie exclusive (SIGMA) * Logique préréglée : mean-reversion sur une enveloppe de moyenne mobile, modifiable uniquement via les paramètres de risque (levier, allocation, stop-loss) * Stratégie déjà construite, sans étape de conception à votre charge * Ordres LIMIT (prix d'exécution sur l'enveloppe, slippage généralement plus faible) * Une seule paire fixée : HYPE * Fonctionnement passif une fois la configuration signée et lancée ### Caractéristiques d'une stratégie générique (Builder) * Entièrement configurable : vous définissez la logique d'entrée et de sortie via les indicateurs techniques (RSI, MACD, Bollinger, etc.) * Conception et validation de la logique à votre charge (backtest inclus) * Ordres MARKET (prix d'exécution au marché, slippage généralement plus élevé) * Choix de la paire parmi les marchés Lighter (BTC, ETH, SOL, HYPE, etc.) * Vous restez seul responsable de la stratégie personnalisée que vous configurez et signez *** ## Points importants (avertissement légal) ### Botlyz n'est pas un gestionnaire de fonds * **Botlyz est un éditeur de logiciel** : un outil qui automatise l'exécution de vos ordres de trading * **Non-custodial** : vous gardez le **contrôle total** de vos fonds et de vos clés privées * Les clés API connectées sont **trade-only** : aucun retrait possible * **Vous signez vous-même** votre configuration via EIP-712 (signature Ethereum) et restez seul responsable ### Avertissement de risque * **Le trading comporte un risque de perte, pouvant aller jusqu'à la totalité du capital** * **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures** * **Botlyz ne donne aucun conseil en investissement** * **Vous êtes seul responsable** de vos décisions de trading * **Testez toujours sur un petit capital** avant d'augmenter votre exposition ### Frais * **Frais de protocole Botlyz** : **10 bps (0,10 %)** par ordre. C'est l'unique frais lié à Botlyz. Il s'agit d'un frais du protocole, prélevé et reversé par la plateforme via le programme « partner attribution » de Lighter (plafonné à 10 bps). Ce n'est ni une facture ni une commission Botlyz, et **aucune commission n'est prélevée sur vos gains**. * **Frais Lighter** : les frais de trading et de funding propres à la plateforme Lighter s'appliquent par ailleurs, indépendamment de Botlyz. Pour le détail complet, voir la page [Frais](/docs/fonctionnement/frais.md). *** ## Prochaines étapes 1. **Pour les stratégies exclusives** : consultez la page [Stratégies exclusives SIGMA](/docs/strategies/strategies-exclusives-sigma.md) pour l'installation et la configuration. 2. **Pour les stratégies génériques** : consultez la page [Le Builder](/docs/strategies/le-builder.md) pour construire votre première stratégie. 3. **Pour comprendre les risques** : lisez [Paramètres de risque](/docs/strategies/parametres-de-risque.md). 4. **Besoin d'aide ?** Consultez la page [Support](/docs/securite-and-aide/support.md). --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://botlyz.gitbook.io/docs/strategies/vue-d-ensemble.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. 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